每月初下載上個(gè)月的對(duì)賬單明細(xì)和電子回單憑證，給會(huì)計(jì)做賬使用。

微信、網(wǎng)商需要給會(huì)計(jì)提供當(dāng)月末余額數(shù)據(jù)。

1、中國(guó)銀行

1. 登錄中國(guó)銀行（登錄方式：IGTB企業(yè)網(wǎng)銀登錄）。

2. 對(duì)賬單申請(qǐng)：工作臺(tái)->下載中心->下載申請(qǐng)->余額和交易下載（查詢條件：勾選“交易”項(xiàng)）。

3. 電子回單申請(qǐng)：工作臺(tái)->下載中心->下載申請(qǐng)->電子回單下載。

4. 下載為excel：工作臺(tái)->下載中心->文件獲取。

2、網(wǎng)商銀行

1. 登錄支付寶，跳轉(zhuǎn)至網(wǎng)商銀行。

2. 對(duì)賬單：財(cái)務(wù)查詢->交易明細(xì)查詢->交易明細(xì)。
   按月查詢后批量打印，打印時(shí)設(shè)備選擇“另存為PDF”，即可輸出為PDF文件給會(huì)計(jì)。
   

3. 電子回單：財(cái)務(wù)查詢->交易明細(xì)查詢->電子回單。
   生成后下載位置：財(cái)務(wù)查詢->回單/賬單中心。

4. 余額查詢：財(cái)務(wù)查詢->日終余額查詢。

3、支付寶企業(yè)賬戶

1. 登錄支付寶企業(yè)賬戶：b.alipay.com。

2. 電子回單：對(duì)賬中心->憑證申請(qǐng)->電子憑證。（查詢條件：憑證類型為余額收支流水證明，憑證時(shí)間選擇指定月份。）
   點(diǎn)擊“確認(rèn)申請(qǐng)”，待系統(tǒng)生成憑證后可下載。憑證下載：對(duì)賬中心->憑證申請(qǐng)->我的申請(qǐng)。

3. 對(duì)賬單明細(xì)：對(duì)賬中心->資金流水（財(cái)務(wù)明細(xì)）。

4、微信企業(yè)賬戶

1. 登錄微信企業(yè)賬戶：pay.weixin.qq.com

2. 電子回單：憑證申請(qǐng)->交易中心->電子憑證（菜單最下方）。

3. 對(duì)賬單：賬單管理->資金賬單->業(yè)務(wù)明細(xì)賬單。

4. 余額查詢：憑證申請(qǐng)->交易中心->電子憑證（日終余額查詢）。
   

5. 下載：點(diǎn)擊“申請(qǐng)下載記錄”，下載文件。

   
   

中小企業(yè)委托代理記賬公司最佳實(shí)踐：

每月10日，報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

1、如有開票給客戶，請(qǐng)?zhí)峁景l(fā)票匯總表】及【發(fā)票明細(xì)表】，從開票系統(tǒng)導(dǎo)出或打印、截圖（稅控已托管無需提供）

2、開票日期是今年內(nèi)的成本費(fèi)用發(fā)票。

3、本月工資表。

4、本月銀行對(duì)賬單，銀行回單（若已回單卡托管無需提供）。

每月10日，社保繳費(fèi)確認(rèn)。

1、登錄社保費(fèi)管理客戶端。

2、菜單：社保費(fèi)申報(bào)->特殊繳費(fèi)申報(bào)，選擇所有記錄，然后“提交申報(bào)”。

3、菜單：費(fèi)款繳納->繳費(fèi)，全選，然后“立即繳費(fèi)”，選擇“銀行端憑證繳費(fèi)”，打印并去銀行現(xiàn)場(chǎng)辦理。

先申報(bào)，再繳費(fèi)，付款選擇“三方協(xié)議”，如果選擇銀行的方式需要去銀行現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)辦理。

四、每月25日：確保賬戶足夠支付公積金扣款。

1、公積金每月末自動(dòng)扣款。